CACEIS Belgium

Financial director / Consolidation

★★★★★

Fund reporting officer H/F

12 August Bruxelles-Capitale, Brussels Temp

Relation interlocuteurs
Est responsable de l’obtention des éléments nécessaires aux états de reporting avec ses interlocuteurs internes ou externes, en respectant les délais réglementaires et Clients
Informe et répond aux interrogations des interlocuteurs sur l’avancée des productions et participe aux réunions de synthèses, selon besoin
Production des reportings clients
Produit les reportings selon le format, la fréquence et les délais définis avec les Clients ou/et en ligne avec la réglementation
Analyse les résultats, et réalise les contrôles nécessaires
Produit les reportings complémentaires et ponctuelles à la demande des Clients, dans le cadre d’appels d’offres, ou d’études
Met à disposition les reportings selon le canal choisi par l’interlocuteur
Production des reportings règlementaires
Produit des reportings en conformité avec la responsabilité légale ou dans le cadre de prestations confiées par le Client
S’assure de la fiabilité de la cohérence des données produites
Produit des reportings à destination des autorités de tutelle et des clients suivant les normes réglementaires
Amélioration globale et qualité des prestations
Assure la mise à disposition des indicateurs partagés par le management
Participe à l’analyse des sources des anomalies de production, à la définition des axes d’amélioration et à la mise à jour des documents associés, y compris des procédures
Participe à la réalisation des bilans et adapte le processus concerné dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue (politique de qualité CACEIS)
Identifie les évolutions des systèmes d’information pour répondre aux besoins des Clients, aux évolutions réglementaires, voire de l’activité, et participe à la rédaction des expressions de besoins et aux recettes utilisateurs
Dans le cadre de spécificité du marché local, le « Reporting Officer » peut être amené à réaliser les missions suivantes :
D’établir la déclaration fiscale des Sicav
De calculer la taxe annuelle sur les OPC belges et étrangères
De calculer les assets tests pour les clients ayant souscrit au service
De s’assurer de l’envoi et du suivi des OGC, des SRRI et des rapports de performance pour les clients ayant souscrit au service

Expérience dans le secteur ou dans une fonction similaire est un atout

Formation en gestion financière, comptabilité ou administration

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