Fund accounting H/F

Cette description est informative et non pas exhaustive des tâches inhérentes au poste de travail.

Quotidiennement


• Calculer les valeurs nettes d'inventaire de fonds d'investissement (suivant répartition établie par le management):
comptabiliser les mouvements cash
comptabiliser les souscriptions et rachats
comptabiliser les transactions sur titres et autres produits financiers
valoriser le portefeuille et vérifier les variations de cours


• Gérer l'interaction avec les autres départements.

• Contrôler avec précision le résultat des règles Fastcheck.

• Contrôler avec exactitude les rapports sur base des procédures ou des demandes du management.

• Mettre à jour les différents documents opérationnels Word, Excel et autres (, réconciliations, -, performances fees)

• Remettre les dossiers au Team Manager ou à l'Assistant Team Manager

• pour validation.

• Communiquer correctement et ponctuellement les prix par part et autres informations aux clients et intervenants.

• Classer et archiver des documents selon la procédure

• Procéder aux réconciliations suivant l'outil adapté (Fastmatch/fichier xls)

Périodiquement :


• Calculer les valeurs nettes d'inventaire non journalières.

• Contrôler l'adéquation des positions cash comptabilité / banque dépositaire et régler les éventuels suspens.

Pour tous les process ci-dessus, le Fund Accountant doit alerter sa hiérarchie en cas de réclamation d'un client ou en cas de problèmes organisationnels ou opérationnels.

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Comptabilité, Finance, Marchés financiers