CACEIS Belgium

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Client invoicing officer H/F

09 June Bruxelles-Capitale, Brussels Temp

Mi-temps à raison de 2,5 jours par semaine

Le Client Invoicing Officer en tant que responsable de la vie sociale des OPC est en charge des activités suivantes :
Factures à charge des OPC
Il analyse, contrôle et traite les factures à charge des OPC 

Il échangera régulièrement avec les clients 

Il envoie et fait le suivi des ordres de paiement des factures à charge des OPC 

Il applique les procédures et les consignes relatives au traitement des factures à charge des OPC 

Il transmet aux Fund Administrator les instructions quant à la comptabilisation des frais dans les VNI.
Il contrôlera les opérations enregistrées.
Il contrôle et analyse les paramétrages des frais par rapport aux prospectus.

Autres tâches administratives
Il calcule et transmet les déclarations TVA trimestrielles pour les clients ayant souscrit au service
Il récolte les informations nécessaires à l’établissement des fiches 281.20 et 281.50 qu’il transmet ensuite au SPF
Il est en charge des statistiques BNB liées aux factures en provenance de l’étranger
Il envoie les factures des frais d’enregistrement et contributions dues à la FSMA aux fonds étrangers.
Il se charge du suivi et de la mise à jour de la base de données.
Il envoie les reporting des frais aux clients

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Administration, comptabilité ou finance