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Accounting / Chartered

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Comptable de banque (f/h)

25 May Hauts-de-Seine, Malakoff Interim 33000 Annuel

Esprit d'analyse, autonomie, adaptabilité : avec nous, dynamisez vos actifs !



Choisissez Randstad, numéro 2 mondial de services en ressources humaines, pour développer vos compétences, vivre des expériences professionnelles riches et évoluer vers les métiers les plus recherchés.

Notre client, société dans le domaine de l'assurance, recrute son/sa comptable. Ce poste basé à Malakoff est à pourvoir dans le cadre d'une mission intérim de 6 mois.

Sous la responsabilité du responsable comptable, vous avez pour mission:
de valoriser des FCPE (Fonds Communs de Placement Entreprises) et des FIVG (fonds
d'investissement à vocation générale).
- Contrôler et enregistrer sur le plan administratif et comptable les opérations financières
initiées par les entités de gestion.
- Gérer de manière administrative et comptable les opérations sur titres.
- Analyser et contrôler dans l'outil les opérations de valorisation des portefeuilles.
- Enregistrer les transactions opérées sur les valeurs mobilières et les instruments financiers
sur les systèmes d'information
- Enregistrer les opérations sur titres
- Etablir et contrôler la Valeur Liquidative
- Suivre les opérations comptables affectant les opérations financières
- Réaliser les états de rapprochement espèces, titres et parts, régulariser les éventuels écarts
- Réaliser les traitements des arrêtés comptables périodiques (mensuels, trimestriels,
semestriels et annuels
- Etablir les états règlementaires (états trimestriels, inventaires, états des mouvements) et
comptables (grand livre, journal, etc.)
- Transmettre les justificatifs aux commissaires aux comptes des portefeuilles lors de leurs
contrôles (FIVG, FCPE)
- Effectuer le reporting de son activité selon les normes et procédures.