CACEIS Belgium

Financial director / Consolidation

★★★★★

Fund reporting officer H/F

30 March Bruxelles-Capitale, Brussels Temp

Le Fund Reporting Officer:
Rapports financiers périodiques
- établit les rapports financiers annuels et semestriels des différents OPC

- établit les rapports d'activité trimestriels des différents OPC ayant souscrit ce service

- applique les procédures, les lois et les consignes relatives à l'établissement des rapports financiers et des rapports d'activité trimestriels

- établit les rapports mensuels et trimestriels à rendre aux autorités de tutelle (FSMA, BNB, BEAMA) pour les différents organismes de placement collectif (OPC)

Factures à charge des OPC
- réceptionne, contrôle et traite les factures à charge des OPC

- envoie et fait le suivi des ordres de paiement des factures à charge des OPC

- applique les procédures et les consignes relatives au traitement des factures à charge des OPC


Autres taches administratives
- traitement et suivi des e-mails
- déclarations TVA trimestriel pour les clients ayant souscrit au service
- Fiches 281.20 et 281.50
- Demandes de certificats de résidence
- Déclaration fiscales
- Taxe annuelle sur les OPC (Uci tax)
- Frais d'enregistrement et contributions dues à la FSMA
- Calcul des assets tests pour les clients ayant souscrit au service
- Envoi et suivi des OGC, SRRI, des rapports de performance et de la mise à jour annuelle des KIID pour les clients ayant souscrit au service

Une expérience dans le domaine des fonds ou du reporting est un plus

Diplôme à orientation financière ou économique