CACEIS Bank Belgium Branch

★★★★★

Depositary control officer H/F

07 May Bruxelles-Capitale, Brussels Perm

Les tâches de surveillance sur les fonds :
- Effectuer les contrôles sur les restrictions d'investissement énoncées dans le prospectus
- Effectuer les contrôles quotidiens (custody, reconciliation cash et titres, nav calculation, souscriptions/rachats, etc.)
- Suivre les flux de trésorerie d'un fonds sur une approche fondée sur le risqué
- S'assurer que toutes les breach/infractions sont bien documentées et suivies
- Réliser des visites "due diligence" (administrateurs, (sous) dépositaires, prime brokers, asset managers)
- Assurer la liaison avec les clients, les administrateurs, les (sous) dépositaires, les prime brokers et les régulateurs.

Compte tenu de l'organisation de CACEIS Bank Belgium Branch, l'agent de contrôle dépositaire est le principal contact interne pour toutes les autres équipes opérationnelles et / ou les départements du groupe CACEIS qui fournissent des services aux clients.
Le cas échéant, il assure la liaison avec les services concernés afin de fournir une assistance pour résoudre les problèmes opérationnels et / ou améliorer les services des clients.

Avoir une experience relevante en comptabilité, révisorat d'entreprises ou dans une fonction de risk ou compliance

Formation Financière, comptabilité, risk ou compliance